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《每日操盘必读》 8.14 通胀忧虑令美联储官员集体转“鸽”,本周“恐怖数据”与美联储会议纪要来袭,美元能否劫后重生?

   2017-08-13 11:40
来源:互联网   阅读:142

《每日操盘必读》解盘视频点击下方。

 

基本面回顾:

1、经济数据方面,上周公布的两大通胀方面数据均不及预期。其中,美国7月PPI年率实际1.9%,低于预期2.2%和前值2%;美国7月PPI月率实际-0.1%,低于预期和前值0.1%,意外录得11个月以来最大跌幅。周五公布的美国7季调后CPI月率为0.1%,高于前值0.1%,但低于预期0.2%;未季调CPI年率为1.7%,高于前值1.6%,但低于预期1.8%。通胀下滑使得市场对12月份能否继续加息产生怀疑。美国CPI数据公布后,据CME“美联储观察”,美联储12月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率为35.4%。该概率为5月以来最低。

不过,目前美国的劳动力市场依然表现的非常强劲。继非农之后,上周公布的美国当周初请失业金人数意外录得增加,但就业市场收紧的潜在趋势仍保持不变。其中四周均值作为更好地反应劳动力市场的指标,也录得自5月以来的最低水平。劳动力市场收紧将给美联储在下个月宣布开始进行4.2万亿缩表计划提供支撑。

2、货币政策方面,上周多位美联储官员均发表“鸽派”讲话,打压美元。

(鸽派)2017年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯表示,12月是否加息将要取决于通胀表现,而通胀如今正处于让美联储意外的下行趋势之中。

(鸽派)圣路易斯联储主席布拉德认为,美国通胀处于下行趋势,这让FOMC感到意外,而且今年内通胀都不太乐观,FOMC在利率问题上存在过于激进的风险。他在评估数据后总结称,美联储当前可以保持利率不变。

(鸽派)美联储杜德利表示,美元走弱应该帮助提升进口价格,帮助推高通胀;接下来美国通胀数据可能进一步好转;预计通胀在中期内不会升至2%;近期通胀数据疲弱在6至10个月内仍将影响通胀年率数据。

(鸽派)美联储卡普兰表示,强烈支持2017年加息两次,希望看到更多通胀达到目标的证据。由于中性利率更接近2%而非3%,在加息问题上可以保持耐心。预计美联储将“很快”宣布缩表,开始缩表对美联储有益。我们正朝充分就业状况前进,仍有大多数没有就业意愿的人。对以赤字推动的降税较为担忧。美国基础设施建设仍有很大的提升空间。

(鸽派)美联储卡什卡利表示,美国7月份CPI数据低于预期,这一数据支持了我对货币政策的看法。CPI数据疲弱是暂不加息的一个原因。缩表问题上不会出现意外。

此外,上周新西兰公布8月联储利率决定,维持官方贴现率(OCR)在1.75%不变。纽联储表示,货币政策在相当长一段时间内将维持宽松;仍需纽元贬值;新西兰联储主席惠勒表示,在可预见未来内预计官方贴现率(OCR)不会上涨,利率仍处于非常中性的水平,纽元汇率下降有助于价格通胀以及更好的平衡经济增速,新西兰难以让总体通胀上扬,主要由于四年来贸易通胀均为负值。这一言论利空纽元。

3、地缘政治方面,上周朝鲜与美国各不相让,口头交锋也是愈演愈烈,避险情绪持续升温。

上周一朝鲜政府发表声明,全面反对联合国安理会通过的涉朝新决议,朝鲜会坚持走强化国家核武力的道路。之后美国表示不排除发动“预防性战争”阻止朝鲜的可能性。周二朝鲜方面警告称,若美国有挑衅迹象将采取行动以回应。周三凌晨特朗普表示,如果金正恩政权继续威胁美国,朝鲜将“遭遇史上前所未见的烈火与暴怒”。数小时后,朝鲜人民军战略军发言人在声明中表示,朝鲜人民军战略军正在慎重地考虑用“火星-12”型中远程战略弹道导弹对关岛周边进行围堵射击的作战方案。特朗普周五表示,美国关岛的轰炸机已经就位。

4、原油方面,供给过剩打压油价反弹。上周一利比亚宣布其国内最大油田恢复生产; 周二EIA短期能源展望报告上调2017年美国原油产量预期,但下调2017年全球需求预期;周三美国上周汽油库存和俄克拉荷马州库欣原油库存意外增加;周四欧佩克月报显示,其7月原油产量再度增加0.5%至3287万桶/日,减产执行率也从6月的96%下降至86%;周五IEA月报显示7月全球原油供应增加52万桶/日,为连续第三个月增加。这些都抑制油价反弹。

本周重要数据与事件集中在周二、周三、周四。

周二关注英国CPI、零售销售数据,以及“恐怖数据”美国零售销售数据;

周三关注英国失业率、欧元区二季度GDP修正值、美国EIA原油原油库存数据;

周四关注凌晨2:00美联储7月货币政策会议纪要、欧元区7月CPI年率;

周五关注美联储多位官员讲话、加拿大CPI数据。

主要品种交易计划:

美元指数:上周美元指数收出一根穿头破脚小阴线,价格未能持稳于93.50,收线回落至93关口附近。目前美元指数总体走势仍偏空,短期缺乏利好的情况下,恐进一步下探92-92.50区域。策略上,价格上破93.50前,维持看空的态度。

美元兑日元:上周美日自110.80回落,之后价格下跌,并最低触及108.70(前方低点支撑)后反弹,尾盘收出一根小下影线的大阴线。从收线看,价格跌破近期趋势线支撑,空头力量偏强,后市恐进一步下探108.20以及107.30(月线级别60MA强支撑)。策略上,今日重点关注价格反弹至109.45、110.15附近压制及做空机会,止损30点,第一目标108.70,第二目标108.20,进一步目标107.30.

美元兑瑞士法郎:上周美元兑瑞士法郎在之前被下破的趋势线附近遇阻回落,尾盘收出一根穿头破脚的中阴线,暗示之前两周反弹并未改变空头之势。尽管如此,我们留意到,上周五价格收出一根十字阳线,价格在0.96附近出现暂时企稳的迹象,值得我们警惕。策略上,目前美瑞短线仍偏空,策略上关注价格反弹至0.9650—0.9660附近压制及做空机会,止损设30点,第一目标0.9590,进一步目标看向0.95.

欧元兑美元:上周欧元在1.1700-1.1720附近受到很强的支撑后出现反弹,尾盘收出一根带长下影线的小阳线,市场情绪仍偏多。尽管如此,1.1820、1.1880、1.19附近均存在较强的压制,做多风险偏大。同时,我们发现之前两周的周K线有形成顶部揉搓线的迹象,市场走势不明朗。策略上,激进者关注价格反弹至1.1850-1.1880附近进空,止损30点,目标暂设1.1780;稳健者建议暂时观望,等待价格上破1.19或下破1.17后再行操作。

英镑兑美元:上周英镑收出一根带长下影线的小阴线,价格在1.2960附近连续四个交易日企稳,之后小幅反弹,暗示下方支撑较强,但从反弹力度看,多头也较谨慎。本周重点关注价格在4H60期均线1.3040附近的表现,价格首次触及该点位时,仍可尝试小仓位进空,止损30点,目标暂设1.2990,进一步目标1.2960,跌破1.2960,下方将有更大的空间;若价格强势上破1.3040,则需警惕价格进一步反弹。

黄金:上周黄金收出一根坚挺的大阳线,价格在1250附近受到较强的支撑后快速拉升,尾盘收于1288附近。从周线看,目前价格已经上破之前的下行趋势线压制,如果本周1300同样被有效上破,后市黄金中期趋势将发生实质性的扭转。上周五价格回落至1280附近给到一波做多机会,目标可暂设1295-1300;没有仓位的投资者,1281、1272附近均为重要支撑,也是我们重点关注可以尝试做多的位置,上方首要目标1295,进一步目标1300,上破1300,上方进一步看向1330。特别提醒,目前,黄金处于高位,切勿直接追多。

白银:上周白银一路上扬,尾盘收出一根带小上影线的大阳线,价格上破前一周高点,并重新站上2016年1月份以来形成的上行趋势线的上方,市场情绪偏多,价格有进一步上探17.35、17.70的迹象。不过上周五白银在利好推动下仅收出十字线,且未能上破前一交易日高点,证明价格在17.25附近存在一定压制。策略上,今日关注价格回落至16.95、16.70附近的支撑及做多机会,目标看向17.25,进一步目标看向17.35与17.70. 目前,与黄金的操作思路一致,白银切勿直接追多。

   

投资有风险,操作需谨慎,以上内容仅作参考,不作为投资建议。

作者:财经学院分析师郎采凤

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