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外汇交易中的三种分析方法

博莱外汇   2016-12-20 14:09
来源:博莱外汇   阅读:46万+

外汇交易中,目前有三种基本的市场分析方法——


1、技术分析法


2、基本面分析法


3、情绪分析法


对于上述三种分析方法,那种方法更好的争论永远没有停止过。但是,告诉你的真相是,你需要知道所有三种分析方法。


这就像你站在有三条腿的凳子上,如果凳子的任何一条腿短了,你的重量将毁坏整个凳子,而你也将摔得鼻青脸肿。


对于交易来说,这种比喻同样适用。如果你在上述三种分析方法中的任何一种中有缺陷,而且你忽视这种分析方法的重要性,那么,你交易失败的可能性则将非常之高。


技术面分析法


技术分析为交易者研究价格运动提供了基本的框架。


技术分析是指以市场行为为研究对象,以判断市场趋势并跟随趋势的周期性变化来进行外汇及一切金融衍生品交易决策的方法的总和。技术分析认为市场行为包容消化一切。


技术分析认为市场行为包容消化一切。这句话的含义是:所有的基础事件--经济事件、社会事件、战争、自然灾害等等作用于市场的因素都会反映到价格变化中来。


你曾经是否听到这么一句古话,“历史将会重演?”


这就是技术分析的基本出发点。如果价格作为过去某一关键支撑或阻力位持稳,交易者们将会密切关注该位置,并将基于历史价格水平作出交易判断。


技术分析找寻过去已经形成的相似形态,并相信,价格将会重复过去的走势,进而形成自己的交易观点。


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汇价难以突破这些水平位。图形向我们展示了市场的波动方向,并让我们更好的了解汇价下一步的运动方向。


在所有的交易中,当某人提及技术分析,首先跳入我们脑子中的就是一个图形。技术分析要借助图形,这是因为图形是将历史数据形态化的最佳方法。


你能够借助历史数据帮你描绘出价格趋势和形态,这可能帮助你捕获巨大的交易机会。


而更为重要的是,所有依赖技术分析的交易者,他们所关注的价格形态和指标信号都可能成为“自我实现的寓言”。


随着越来越多的交易者关注某一价格水平或技术形态,这些形态在市场中得到自我验证的可能性就越大。


但是,你也应该知道,技术分析是非常主观的。


仅仅是因为张三和李四都在关注同一技术形态或指标,并非意味着他们对价格下一步走势将得出相同的看法。


重要的是,你应该了解有关技术分析的概念,只有这样,在某些人开始谈论斐波那契、布林带或枢纽点等指标时,你不会感到茫然不知所措。


基本面分析法


基本面分析也是市场分析的主要方法之一,它通过对经济、社会、政治等可能影响到资产供需因素的分析来达到研判市场行情的目的。如果你重视基本面分析,它对你的交易指导意义将非常之大。道理很简单,价格是由供需来决定的。


利用供需作为研判价格走势的指标的方法是很简单的,但难点在于对影响供给和需求所有因素的分析。


换一句话说,你不得不确定哪一经济体基本面强劲,哪一经济体基本面糟糕。你需要理解,诸如失业率等数据的增加为什么能够影响一国经济以及如何影响一国经济,并最终影响到市场对该国货币的需求状况。


基本面分析的思想是,如果一国当前或未来经济前景良好,该国货币应该保持强劲。一国经济基本面越好,海外企业以及投资者对该国的投资就越多,那么利用该国货币以获取该国资产的需求就越旺盛。


用最简单的方法告诉了我们什么是基本面分析:


比如说,由于美国经济正在改善,美元正在持续走强。随着美国经济的转好,美联储可能需要加息来控制经济过快增长以及通胀。


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利率的上升将使得以美元计价资产更具吸引力。为了获得美元计价资产,投资者首先需要购买美元。结果便是,美元币值的走强。


情绪分析法


我们在之前说过,价格从理论上来说应该精确的反映出所有有效的市场信息。不幸的是,对交易者来说,这远没有那么简单。市场并不能简单的反映出所有的信息。


开玩笑的是,市场所反映的是,所有的交易者对市场的感觉。每一个交易者的观点和想法,都通过他们所持有的头寸水平反映出来,这便形成了整体市场的情绪。


问题是,作为普通的交易者,不管你对某一交易所带有的个人观点有多强,你也不能以你个人的喜好来改变市场的方向(除非你是高盛或是索罗斯)。即使你对美元将走高深信不疑,但是市场上的其他人都在看空美元,那么,对于美元的跌势,你也将是无能为力。


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作为一名交易者,你必须将所有的因素都考虑在内。市场到底是牛市还是熊市,衡量市场情绪的工作主要取决于你个人。最后,你是否愿意配合市场情绪来进行交易也取决于你个人。如果你的选择无视市场情绪,这也是你的选择。不过,我们告诉你的是,这同时也是你的损失。


让我们给你一个例子,它将告诉我们,只关注一种分析方法可能是一种灾难。


★假如你正在观察你的技术图形,且你看到一个良好的交易机会


你变得相当兴奋,因为金钱将会像雨一样从天上下下来。


你对自己说,“我从未看到英镑/美元出现如此完美的交易机会。我爱我的技术图形。现在,让金钱滚滚而来吧!”


★带着夸张的笑容,你随即买入英镑/美元,你所有的牙齿露在外面足以显示出你此刻的心情。


★但是,等等。突然之间,市场却朝着反方向波动100点。一家来自伦敦的主要银行宣布破产,你对此毫无防备。顷刻之间,所有人对伦敦市场的情绪都变得低沉,且每个人都随即进行反向交易。


★你在瞬间由喜转悲,并对你的图形愤怒不已。你把你的电脑砸到地上,恨不得把它碾得粉碎。你刚刚损失了一把钞票,现在,你的电脑也成为无辜的受害者。


这全都是因为你完全忽视了基本面分析和情绪分析。


总之,你必须学会平衡的使用所有上述三种分析方法。只有这样,你才能够让你的交易成功几率提升到最大化。


艾拓思