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MBG Markets:美联储放水并非免费,谨防流动性紧缺仍存

· 72次阅读 · 2020-03-30

MBG前瞻

至美联储的无限QE之后,市场流动性似乎已经开始缓解,但交易者需认识到,随着疫情的持续,各大金融机构面临的流动性需求将持续增强,我们说过,美联储在大幅放水的同时也在向全世界再次收割,铸币税带来的借贷成本仍给机构带来压力,所以这并不意味着美联储愿意发钱,机构就能照单全收,市场需谨防疫情持续下流动性风险再次降临,抛售黄金的风险并未完全消失;当然在全球经济已经走向衰退的当下,黄金整体上仍面临走高,但杠杆市场的交易者应该做的不是追高,而是关注更低回落点买入的机会。

原油方面,沙特对价格战一再坚持,主要是因为美国方面仍存在侥幸心理在减产合作上并未体现出诚意,但除非美国甘心页岩油产业就此覆灭,否则仍有可能服软;此外,俄罗斯方面已经改变口风有回归减产谈判的意愿,叠加伊朗支持的胡塞武装发起起沙特的导弹袭击,说明了伊朗方面对价格战的愤怒,而伊朗只是只是呼吁减产的产油国的一个缩影;最后,在全球需求骤减之下,库存已经接近饱和,接下来就是想增产也要有地方储存,此因素可能倒逼产油国重新回归减产轨道,这一切都是油价可能反弹的因素,另外,虽然需求疲软之下油价可能进一步走低,但事实上近期在油价大幅下跌之后,空头已经反映了此因素的下跌,所以我们建议谨慎看空。

汇市方面,上周五美国两院通过2万亿的刺激计划,由此美元指数再添利空,但需要注意的是,当前美联储宽松之下,全球各大央行亦全力跟随宽松,美元固然不值钱,但其他货币也未必之前,对比之下美元仍存优势,叠加我们刚才说到的美元紧缺仍存的问题,美元指数或在上周下挫之后迎来反弹;非美货币上周如期反弹,其中欧元如我们预期表现最为亮眼,但本周考虑到美元优势仍存,本周我们将重点关注非美货币再次承压的可能,今日主要以观望为主,待信号明显之后再做定夺。

(在面对史无前例的行情之下,是机遇亦是陷阱,交易者需要紧握资金管理的基线,此时的盈亏靠的不是分析,惟有资管。)

MBG观点

XAUUSD(黄金)

支撑1 : 1577 支撑2 : 1510

阻力1 : 1649 阻力2 : 1703

从消息面来看,海外多国疫情有进一步蔓延的趋势,沙特遭遇导弹袭击,恐慌情绪的蔓延为金价带来持续上行动能;但黄金的不确定性仍在于疫情持续之下,全球金融资产的流动性可能再次遭遇流动紧缺,由此带来的资产全面抛售仍有可能令金价短期重挫。

技术上金价于上周的反弹走势仍在持续,但从浪型结构来看,第三段反弹已经有明显的减弱迹象,而斐波那契分割线78.6%仍然未有上破,故在此价格不破之下价格还是存在结束反弹进而重新下测可能,建议1649之下轻仓看空,上破之后看多至1700附近。

USOUSD(美油期货)

支撑1 : 20.5 支撑2 : 18

阻力1:27.2 阻力2:31.3

周末传出沙特方面对仍然对增产持强硬态度,但俄罗斯方面已转变口风愿意支持减产,而同时沙特遭到也门胡塞武装的导弹袭击亦体现了伊朗方面对减产的强烈诉求,所以价格战真的持续的可能性越来越小;加之当前需求骤减之下已经初现石油无处储存的风险,预计油价在利空出尽之后仍将迎来反弹。

技术上我们自3月11日起下跌段的诱空走势暂时仍为完全破坏,只要日内价格能重新支撑于20.5美元之上,行情仍然存在反弹可能;另当前价格在跌破三角形区域之后首要测试的支撑就是前低附近,跌破可能看向18美元,反之价格仍可能就此反弹,上方目标可参考斐波那契阻力。

EURUSD (欧元兑美元)

支撑1 : 1.0964 支撑2 : 1.0840

阻力1:1.1165 阻力2 : 1.1310 

随着疫情在欧洲的持续以及美联储无限量QE和购债措施,欧盟方面也已经取消了紧急债券购买计划中的额度限制,预计在同步宽松之下,欧元弱于美元的趋势将逐步显现。

技术上欧元已经如期到达我们的反弹目标即斐波那契61.8%附近,同时从浪型反弹中的第3浪来看亦呈减弱迹象,再配合RSI背离修正需求,预计欧元在后续存在回落风险,建议关注1.1165价格的多空分水岭,之下做空,上破接多。

GBPUSD(英镑兑美元)

支撑1:1.2095 支撑2 : 1.1410

阻力1 : 1.2520 阻力2 : 1.2820

从刺激力度上来看,英国的购债力度相对弱于美国,英镑对美元存在微弱优势,但当前美元仍是全世界紧缺的借贷货币,由此美元并不会真的弱于英镑;此外,英国方面及查尔斯王子确诊肺炎之后,首相约翰逊亦于上周五确诊,此类消息或在整体上增加看弱英镑的情绪。

技术上价格已经如期完成了斐波那契拓展线61.8%附近的反弹测试,接下来可以此价格为多空分水岭,上破做多,反之介入空单。

USDJPY(美元兑日元)

支撑1 : 107.58 支撑2:106.50

阻力1 : 111.10 

此前日本首相安倍晋三表示将有最大规模的刺激计划,预计接下来在计划退出之后将给日元走弱带来风险,而与此同时美元的相对弱势将得以减缓。

技术上日元如预期呈现回落走势,建议目前空单可以先兑现利润,因当前行情可能正处于整体反弹浪型终的第4浪回落,若接下来斐波那契78.6%最终得以支撑,行情仍有继续拉升可能(我们此前将结构定义为AB=CD反弹结束,虽然空头如期下行但AB并没有等于CD,故此结构并不完美,有倾向于5浪走势可能。)

AUDUSD(澳元兑美元)

支撑1 : 0.5870

阻力1:0.6240 阻力:0.6430 

疫情持续之下仍将给商品货币带来一段时间的承压,加之澳大利亚的的海外融资业务占比较大,对美元的需求可能更大,如此陷入美元荒压力并导致金融机构破产的风险也随之增大,由此澳元整体偏弱。

技术上价格已经接近于斐波那契61.8%位置,由此反弹走势进入多空分水岭阶段,关注0.6240之下做空,上破离场短线看多至0.6430。

NZDUSD(纽元兑美元)

阻力1 : 0.6070 阻力2:0.6240

支撑2 : 0.5700 

市场关于经济危机被疫情引爆的担忧越来越重,商品货币整体仍呈弱的态势;此外当前并未有明显证据证明美元荒已经得到真正缓解,故美元仍是全球紧缺货币,由此可能形成的美元再次上行将使纽元承压。

技术上我们亦提示了纽元的反弹操作应在斐波那契61.8%位置附近兑现盈利,接下来以此价格为多空分水岭,上破看多,反之做空。

USDCAD(美元兑加元)

支撑1 : 1.4020 支撑2:1.3700

阻力2:1.4230 

近期加元的反弹主要受美元指数的回落,但接下来美元指数可能因美元追逐的热潮重新拉升,由此美元兑加元要维持下行走势可能需要原油反弹的配合,否则恐难持续。

技术上价格如期呈现回落走势,但目前价格暂于拓展线100%位置受到支撑,短期不破有向上反弹测试61.8%可能,之后仍倾向于下100%位置寻求下破。

USDCHF(美元兑瑞郎)

支撑1:0.9457

阻力1:0.9730 

目前在全球央行同步宽松之下,避险情绪追逐瑞郎的热情有所降低,惟此前美元指数的回落令美元兑瑞郎带来回落契机,但如果美元紧缺再次出现,美瑞可能重新拉升。

技术上美元兑瑞郎的回落已经接近斐波那契61.8%位置,由此建议空单可线对线盈利,接下来关注此位置的支撑情况,建议以企稳做多为主。

HK50(香港恒生指数)

支撑1:22504 支撑2:20927

阻力1:25088

中国方面依托良好基本面叠加疫情防控有效将率先迎来利好,港股亦将从中受益走高,我们维持A股和港股市场将迎来布局的机会的观点。另外本周一二将有多加明星港股公布年度财报,届时恐引起较大波动。

技术面恒指位置多头结构,当前双底颈线与通道下轨重叠体现重要支撑意义,此位置不破仍维持反弹不变,反之行情有重测上周低点进行蓄力可能。

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