金融界基金08月25日讯 招商中证云计算ETF基金08月24日下跌3.95%,现价0.784元,成交631.45万元。当前本基金场外净值为0.7519元,环比上个交易日下跌4.14%,场内价格溢价率为0.15%。
本基金跟踪指数为中证云计算与大数据主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-20.70%,业绩比较基准为中证云计算与大数据主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.45%,近3个月本基金净值上涨9.72%,近6月本基金净值下跌21.41%,近1年本基金净值下跌31.14%,成立以来本基金累计净值为0.7519元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苏燕青,自2022年03月05日管理该基金,任职期内收益-12.25%。