巨丰早评：A股将惯性冲高注意盘面分化

· 562次阅读 · 2022-11-16

巨丰观点

周二A股震荡上行，沪指涨幅超过1%，深市涨幅超过2%，市场成交量连续3天站上万亿关口。盘面上，半导体、电子化学品、电子元件、证券、消费电子、电池、光学光电子、光伏设备、通用设备、风电设备、电源设备、房地产服务等行业领涨。题材股方面，汽车芯片、MLCC、Chiplet概念、被动元件、无线耳机、中芯概念、工业母机、第三代半导体、IGBT概念等涨幅超过4%。两市超4200只个股上涨，北向资金全天净流入81.5亿元。

隔夜美股调整，但中概股表现出色。近期市场做多中国资产的路径是通过中概股传导至香港恒生科技指数，进而带动A股走强。周二依旧如此，恒生科技指数午后一度涨幅扩大到7%。

具体来看，早盘三大指数小幅低开后震荡上行。早盘半导体板块大幅走强，刺激因素或许是巴菲特大手笔买入台积电。证券、工业母机概念板块涨幅居前；供销社、鸡肉等概念板块板块跌幅居前。午后，光伏、汽车零部件板块大幅走高，上证指数创出国庆节后反弹新高；13:30后，半导体、消费电子涨幅略有收窄，股指再次横盘整固。尾盘，信创、供销社概念快速回调，部分个股闪崩跌停，带动市场高位股回调。

近期人民币汇率大幅反弹，是市场震荡走高的主导因素，尤其是金融、地产等受益于人民币升值的板块持续走强；周二半导体、光伏、风电、新能源汽车等赛道股集体上涨，推动上证指数站上3100点整数关口。鉴于市场成交量活跃，连续3天站上万亿关口，预计市场将继续维持强势。总体看，大盘刚刚突破2900~3100点底部震荡箱体，建议投资者把握高抛低吸机会，波段操作为主。

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。此后市场迎来中报季并展开持续调整至国庆节前。大盘在4月份低点附近止跌回升，构成二次探底走势，沪指构筑2900~3100点箱体。三季报行情结束后，市场短期受业绩影响将大大减弱，消息面刺激对股价的影响将逐步提升。疫情防控20条细则出台后，人民币汇率大幅走强，金融机构支持楼市平稳发展的消息刺激房地产板块连续走强。沪指站上3100点并且短线有加速上涨的态势，隔夜美股继续走强，热门中概股继续走强，预计今日A股将继续冲高，但要注意分化。总体看，建议中长线逢低关注国防军工、工业母机、软件、芯片等符合“五个强国”的板块；短线可以关注受益于世界杯的啤酒、彩票、体育等概念。

消息面

事关跨省旅游重磅调整刚刚公布！旅游网站跟团游搜索暴增600%

15日，文旅部网站发布《文化和旅游部关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好文化和旅游行业防控工作的通知》。记者了解到，消息发布后一小时内，同程旅行平台跟团游产品搜索量快速上涨，较前日同一时段上涨超过600%。机票、火车票等交通产品搜索量也随之上涨，涨幅分别为182%和97%。

A股市场迎来“重要转折” 私募机构投资信心与仓位同步走高

第三方机构面向证券私募机构进行的最新问卷调查结果显示，受上周以来国内外消息面、政策面等多重因素刺激，国内私募行业对于A股市场的投资心态趋于乐观。其中，近七成私募预计A股市场已经迎来“重要转折点”，同时有接近七成的私募表示目前的投资信心“已明显乐观”。与此同时，相关仓位监测显示，截至11月6日当周，国内股票策略私募平均仓位有所回升，再次逼近八成。

隔夜外盘：美股三大指数集体收涨热门中概股全线上涨

美东时间周二，美股三大指数集体收涨，截止收盘，道指涨0.17%，纳指涨1.45%，标普500指数涨0.87%。半导体、软件应用板块涨幅居前，科技股多数上涨，谷歌、英伟达、Meta Platforms涨超2%，苹果、特斯拉涨超1%。贵金属、铁路基建板块走低，美国黄金公司、泛美白银、金田跌超3%，联合太平洋跌超2%。热门中概股全线上涨，纳斯达克中国金龙指数涨7.78%。腾讯音乐涨30%，哔哩哔哩涨超26%，爱奇艺涨超16%，满帮涨超12%，微博、阿里巴巴涨超11%，台积电涨超10%，网易、富途控股、百度涨超9%，拼多多涨超8%，京东涨超7%，理想汽车涨超5%。

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