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大田环球:鹰派立场继续施威,金价受压走低

· 227次阅读 · 2023-09-26

  截止至2023年09月26日亚盘时段,虽然在上周五周线收官之际黄金成功止住颓势后小幅回升,不过来到本周后依然无法延续反弹的势头,反而在美元指数以及美债收益率走高的情况下,一度跌至1910稍上位置。目前市场还是受到了美联储上周鹰派立场的影响,多位官员表示美联储可能还会进一步加息,这使得黄金在短期承受着巨大的压力,接下来还得面对众多美国经济数据的考验。

 

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  黄金再次失守1920,后市面临考验

 

  随着10年期国债收益率上升,股市在9月最后一周的交易中出现大幅下跌。截至发稿,道琼斯工业平均指数下跌0.47%。标准普尔500指数下跌0.23%,纳斯达克综合指数下跌0.21%。

 

  由于美联储暗示加息时间较长,导致债券收益率上升,本月股市表现不佳。基准10年期国债收益率本月飙升逾30个基点至4.43%。在季节性疲软的交易月中,市场还面临着原油上涨和美元连续上涨的挑战。

 

  Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman表示:“略显鹰派的美联储和全球央行目前正在打压黄金”,尽管经济压力的一些迹象也为市场提供了整体支撑。Millman预计本季度剩余时间价格将在1,910美元至1,950美元之间震荡。

 

  美联储古尔斯比周一表示,“感觉”利率将比市场预期的时间更长地保持较高水平。美联储官员上周五警告称,即使在上周投票维持基准利率稳定后,美联储仍将进一步加息,三位政策制定者表示,他们仍不确定通胀之战是否结束。

 

  巴菲特认为,美联储收紧的货币政策对每一项投资都会产生重大影响。作为伯克希尔哈撒韦公司首席执行官,他在2012年的采访中表示:“利率对于所有资产的价格而言,就像重力对于地球的功能一样。”

 

  在过去15年的大部分时间里将利率保持在接近于0的水平后,美联储开始了自20世纪80年代以来最积极的提高借贷成本的行动,以对抗顽固的高通胀。联邦基金利率目前处于5.25%-5.5%的目标区间,为约22年来的最高水平。

 

  影响黄金走势的一个突出因素是利率的起伏,债券市场起着举足轻重的作用。贵金属仍然与利率市场的表现密切相关,利率市场继续施加上行压力。因此,随着交易员试图破译央行的意图,黄金的价格动态将保持动荡。

 

  值得注意的是,尽管美联储政策立场对黄金施加了一些压力,黄金仍保持着其作为安全资产的吸引力,在不确定时期吸引投资者——这是其近期表现的一个方面

 

  目前市场焦点转向个人消费支出(PCE)价格指数,这是美联储首选的通胀指标,定于9月29日发布。

 

  原油高位回落,但市场基本面仍利好

 

  投机者已将他们对WTI的看涨仓位提高到2022年2月以来的最高水平,而期货曲线最近部分关键指标的上涨表明供应短缺。一些实际市场的货物仍然可以获得高额溢价。

 

  上周,俄罗斯宣布暂时禁止柴油和汽油出口,推高了燃料价格。此外,美国原油库存上周再次下降,俄克拉荷马州库欣存储中心的库存非常低。

 

  中国即将迎来自本星期五起的黄金周假期,这是一个比平时更长的假期,因此预计将增加全球最大石油进口国对喷气燃料的需求。预计有超过2100万人在这8天内飞行,此前7月和8月的乘客航班交通创下了纪录。

 

  自6月底以来,油价上涨了约25%,正在迈向自2022年3月以来的最大季度涨幅,这得益于OPEC+领导国沙特阿拉伯和俄罗斯的供应限制,以及美国和中国的经济前景明朗化。这一涨势重新点燃了关于油价可能达到100美元/桶的可能性的讨论,给进口国带来了越来越大的价格压力。

 

  “我们一直主张保持油市供需平衡紧张”,A/S Global Risk Management的研究主管Arne Lohmann Rasmussen表示。“鉴于基本面情况,我们认为油价可能会出现重大回调的概率降低了。因此,我们认为当前的水平是一个购买机会。”

 

  由于对供应限制的持续担忧,原油市场维持强劲上涨。此外,由于小麦收获季节即将到来,俄罗斯现已决定禁止柴油出口。这只会对整个能源行业产生连锁反应。市场将继续寻找高点,但也将继续出现大幅波动。

 

  美国石油钻井平台数量减少,WTI原油期货价格上周五上涨40美分,至90.03美元/桶,涨幅0.5%。上周共下跌0.03%,为4周以来的首次下跌。

 

  BOK Financial交易部门的高级副总裁Dennis Kissler表示:“随着炼油厂进入维修阶段,投资者预期10月需求将放缓,且利率上升将进一步给市场带来压力。" 他补充称,还有一些是因为获利了结。

 

  能源服务公司Baker Hughes表示,美国石油钻井平台数量(未来产量的指标)上周也减少了8个,至507个,这是自2022年2月以来的最低水平。

 

  美国的炼油厂通常在秋季进行维护,此前为满足夏季驾驶季节的燃料需求重负荷运转。根据IIR Energy的数据,预计上周炼油产能达到140万桶/天,而前一周为80万桶/天。

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